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Aprende a aplicar el análisis técnico y a identificar Divergencias y convergencias en gráficos, con Braindex

Análisis técnico: El principio de convergencia y divergencia

Te contamos la importancia que tiene la tendencia en el análisis técnico para asentar bien las bases y ayudarte a tomar mejores decisiones de inversión.

Un post de Rodrigo Fuentes

Responsable Formación.
Instituto BME.

¿Quieres aprender a identificar correctamente divergencias alcistas y bajistas?

El principio de convergencia y divergencia es una técnica esencial en el análisis gráfico que ayuda a los inversores a identificar posibles cambios en las tendencias del mercado. Comprender este principio puede mejorar significativamente tu capacidad para tomar decisiones de inversión informadas.

En este artículo, exploraremos en profundidad tanto la convergencia como la divergencia, especialmente esta última, ya que se utiliza ampliamente para intentar predecir cambios de tendencia en el mercado. De esta manera, podrás aplicar estos conceptos en tus operaciones e inversiones con mayor confianza.

El Principio de Convergencia y Divergencia: ¿Qué es y por qué es importante?

El principio de convergencia y divergencia se centra en la relación entre el precio de un activo y un indicador técnico específico, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el indicador de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD).

La convergencia ocurre cuando el precio y el indicador se mueven en la misma dirección, lo que sugiere que la tendencia actual es fuerte y probablemente continúe.

Por otro lado, la divergencia se produce cuando el precio y el indicador se mueven en direcciones opuestas, lo que indica una posible debilidad en la tendencia y un cambio inminente.

Cómo identificar la Convergencia y Divergencia en los gráficos:

Convergencia: Para identificar una convergencia, hay que buscar situaciones en las que tanto el precio como el indicador técnico muestren máximos o mínimos crecientes (en una tendencia alcista) o decrecientes (en una tendencia bajista). Esto sugiere que la tendencia actual está ganando impulso y es probable que continúe.

Divergencia: La divergencia se manifiesta cuando el precio crea nuevos máximos o mínimos, pero el indicador técnico no lo hace. Por ejemplo, si el precio alcanza un nuevo máximo, pero el RSI o MACD no muestra un nuevo máximo, esto indica una divergencia bajista y podría ser una señal de que la tendencia alcista está perdiendo fuerza.

De manera similar, si el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el indicador no lo hace, se trata de una divergencia alcista, lo que sugiere que la tendencia bajista podría estar debilitándose y un cambio de tendencia podría ser inminente. Ejemplo a continuación:

En el Análisis Técnico podemos entrarnos con Divergencias o Convergencias. Te lo explicamos aquí.

En la anterior tabla sobre el NASDAQ 100 podemos ver claramente dos ejemplos de Divergencia.

Divergencia Bajista: La encontramos en las flechas azules, donde el precio del Nasdaq tiene tendencia alcista creando nuevos máximos en el timeframe seleccionado, mientras los indicadores RSI y MACD no lo hacen, sino que por el contrario van decreciendo, generando así una divergencia bajista.

Divergencia Alcista: La encontramos en las flechas verdes, donde el precio del Nasdaq va decreciendo pero por el contrario, los indicadores RSI y MACD van creciendo, generando una divergencia alcista.

Vemos como tras la divergencia bajista (flechas azules) el precio del índice NASDAQ 100 acabó bajando, y tras la divergencia alcista (flechas verdes) el precio acabó subiendo.

Aplicación práctica del principio de convergencia y divergencia:

  1. Identificar puntos de entrada y salida: Las señales de convergencia y divergencia pueden ayudar a los inversores a identificar oportunidades de entrada y salida en el mercado. Por ejemplo, una divergencia alcista podría indicar que es un buen momento para comprar, mientras que una divergencia bajista podría ser una señal de que es hora de vender o reducir posiciones.
  2. Confirmación de tendencias: El principio de convergencia y divergencia puede utilizarse para confirmar la fuerza de una tendencia. Si el precio y el indicador técnico están convergiendo, esto sugiere que la tendencia es sólida y es probable que continúe. Si, por otro lado, se observa una divergencia, esto podría indicar que la tendencia está perdiendo fuerza y un cambio de dirección podría estar cerca.
  3. Combinación con otras herramientas de análisis técnico: El principio de convergencia y divergencia se vuelve aún más efectivo cuando se combina con otras herramientas de análisis técnico, como las líneas de tendencia, soportes y resistencias, y patrones de velas. Al utilizar estas herramientas en conjunto, obtendrás una comprensión más completa de la dirección del mercado y mejorarás tus decisiones de inversión.

El principio de convergencia y divergencia es una herramienta poderosa en el análisis gráfico que puede ayudarte a identificar cambios en las tendencias del mercado y mejorar tus decisiones de inversión.

Al aprender a identificar y aplicar correctamente la convergencia y divergencia en los gráficos en combinación con otras herramientas de análisis técnico, podrás aumentar tus posibilidades de éxito en los mercados financieros.

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