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Trading con Futuros sobre bonos americanos

Aprende a realizar Trading con Futuros sobre Bonos Americanos a 2, 5, 10 y 30 años, y sus diferentes características asociadas.

7 Lecciones 2h 15m Vídeos

Un curso de Mariano Hernando

Profesor Asociado
Experto en Mercados y Productos Financieros
Instituto BME logo

Introducción

Los bonos son productos diferentes que por su valor y volumen están adaptados a cualquier inversor, sea cual sea el volumen de su cartera. Descubriremos que son productos de máxima liquidez y extremadamente ajustados a la teoría, lo que nos van a permitir operar con tranquilidad y garantía en consonancia a los riesgos asumidos.

Marcan la diferencia en cualquier cartera, y aunque puedan ser desconocidos para el inversor particular, son un elemento importante en cualquier cartera institucional.

Con este curso aprenderás las diferentes características de los futuros de CME de los bonos T-Bond 2 years, 5 years, 10 years y 30 years y aprenderemos a determinar cuáles son las mejores estrategias de corto y medio plazo, así como los mejores bonos para desarrollar estas tácticas.

También aprenderás a leer los gráficos de los futuros de los bonos y el comportamiento de los indicadores macroeconómicos para encontrar el momento óptimo para entrar y salir. Lograremos optimizar las estrategias con una gestión adecuada de los productos, el timing de las series, el apalancamiento y la cartera propia.

Dedicaremos un apartado especial a la gestión del horario para que se enfoquen en las mejores estrategias según su disponibilidad y veremos cuándo trabajar el intradía y cuándo asumir el riesgo overnight con estos productos.

Por último, analizaremos el impacto de los indicadores macroeconómicos (PMI, confianza del consumidor, empleo no agrícola, ISM, Tipos de Interes,…) en los futuros o CFDs sobre renta fija.

Contenidos del curso

A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.

01 Lecciones

Características de los futuros sobre bonos. CME GROUP

Selección de Productos. Sensibilidad de la Serie. Market Timing

Gestión de Carteras, Posiciones, Apalancamiento y Comisiones

Estrategias (Tendenciales, Volatilidad, Elliott, Figuras)

Correlaciones

Indicadores Macroeconómicos, cómo afectan a los bonos.

Liquidez. Spread de posiciones. Interés Abierto.

El profesor

Mariano Hernando

Profesor Asociado en Instituto BME

Mariano es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en Gestión de activos Renta Variable Con Derivados por el Instituto Bolsas y Mercados Españoles y posee la licencia oficial de operación, compensación y liquidación del Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF).

Amplia experiencia en el mundo financiero tanto a nivel europeo como latinoamericano, atesorada a lo largo de sus 22 años de trabajo en los diferentes departamentos de desarrollo de negocio de BME, actualmente en el área de difusión de contenidos (Market Data).

Especializado en la enseñanza de técnicas de trading en tiempo real sobre criptomonedas, bonos, divisas, materias primas e índices. Complementa su actividad laboral con la investigación de herramientas y modelos de trading en cryptoactivos, siendo también profesor asociado en el Instituto Bolsas y Mercados Españoles.

Requisitos del curso

Ninguno.

El colaborador

Instituto BME logo

Instituto BME

Centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), grupo SIX

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