Cálculo de Volatilidad Histórica
Aprende a calcular la volatilidad histórica y su aplicación práctica en análisis de riesgo y estrategias financieras.
Un curso de Enrique Castellanos
Experto en mercados y productos financieros.
Introducción
Cálculo de Volatilidad Histórica es la segunda parte del curso completo Volatilidad, originalmente diseñado como una formación de más de 4 horas.
En este bloque aprenderás cómo calcular la volatilidad histórica de un activo utilizando distintos enfoques. Mediante ejemplos prácticos en Excel, estudiarás la diferencia entre volatilidad diaria, anualizada y cómo varía según el periodo de observación.
Este curso te dotará de las herramientas necesarias para aplicar la volatilidad en tus análisis de riesgo y decisiones de inversión.
Contenidos del curso
A continuación tienes detalladas todas las lecciones del curso.
01 Lecciones
Cálculo de Volatilidad Histórica
El profesor
Enrique Castellanos
Director en Instituto BME
Autor de publicaciones como "Opciones y Futuros de renta variable: Manual práctico" y "Lecturas MFIA" y numerosos artículos en el ámbito académico. Además de su tarea como director del Instituto BME, colabora de forma asidua en actividades enfocadas a la difusión de la Cultura Financiera tanto desde el Instituto BME como a través de su colaboración en medios de comunicación.
Requisitos del curso
Tener ciertos conocimientos básicos de estadística y también sobre derivados y prima de las opciones.
El colaborador
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Valoraciones
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